农村商业银行往来对账单
- 更新时间：2013-10-09
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常用表格
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| 农村信用社（商业银行）与开户单位往来对账单 | |||||||||||
| 户名 | 存款账号 | 年 月份对账单 | |||||||||
| 你单位截至 年 月 日止，存款余额为 元 | 请于10天内核对完毕，并列出未达账 | ||||||||||
| 项将回单联盖章退回我社（行）。 | 信用社（银行）盖章 年 月 日 | ||||||||||
| １、银行对帐单余额 | ４、开户单位帐面余额： | ||||||||||
| ２、开户单位已记借方发生额而银行未记贷方发生额 | ３、开户单位已记贷方发生额而银行未记借方发生额 | ５、银行已记贷方发生额而开户单位未记借方发生额 | ６、银行已记借方发生额而开户单位未记贷方发生额 | ||||||||
| 日期 | 摘要 | 金额 | 日期 | 摘要 | 金额 | 日期 | 摘要 | 金额 | 日期 | 摘要 | 金额 |
| 小计 | - | - | 小计 | - | - | ||||||
| 试算平衡数 | 1+2-3 | 试算平衡数 | 4+5-6 | ||||||||