以下是为您推荐的《工商银行对账单》，希望能对您的工作、学习、生活有帮助，欢迎阅读参考！
范本1
范本2
| 开始日期 |
2011-01-01 |
结束日期 |
2011-01-20 |
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| 对方户名 |
收款金额 |
付款金额 |
摘要 |
用途 |
结算号 |
结算方式 |
币种 |
本方账号 |
本方户名 |
本方余额 |
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200000 |
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010010001 |
工商银行 |
9000 |
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5000 |
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010010001 |
工商银行 |
9000 |
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| 银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。 |
币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。 |
| 收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。 |
2009-09-24日，nc5.6版本。在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，
05日的数据被置为异常数据，在对账单节点查询不到。
此功能具体使用说明：
此功能主要解决上述问题，平时请不要输入开始日期和结束日期。如出现问题在使用。
且开始日期和结束日期不可以只输入一个。
此功能主要将导入的数据 覆盖 excel数据日期范围内相同账号的同一日期范围内的数据。
注：日期范围是指数据的交易日期的范围，和开始日期和结束日期的范围，两者的并集，即所以数据交易日期范围
为2009-09-01 至 2009-09-10，开始日期和结束日期范围为2009-09-05 至 2009-09-10，则真正的日期范围为
2009-09-01至2009-09-10。 |
范本3
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账号：2201059719200008375
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户名：海南省金融学会
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日期
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交易类型
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凭证种类
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凭证号
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对方账号
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对方户名
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摘要
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借方发生额
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贷方发生额
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余额
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2011-07-07
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转账
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0
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00000000000000000
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2201002029200004765
|
阳光财产保险股份有限公司海南省分公司
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付会费等
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0.00
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15,000.00
|
225,820.22
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2011-07-07
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转账
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0
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00000000000000000
|
2201027509200052191
|
新华人寿保险股份有限公司海南分公司
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1290110LHAKL
|
0.00
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15,000.00
|
240,820.22
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2011-07-08
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转账
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0
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00000000000000000
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21103001040008223
|
中国农业银行股份有限公司海南省分行
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ＦＭＳ１１０７０７１
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0.00
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25,000.00
|
265,820.22
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|
2011-07-08
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转账
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0
|
00000000000000000
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783316910678024001
|
国家开发银行股份有限公司海南省分行
|
会费
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0.00
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25,000.00
|
290,820.22
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2011-07-08
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转账
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0
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00000000000000000
|
11000936763301
|
深圳发展银行股份有限公司海口分行
|
会费
|
0.00
|
20,000.00
|
310,820.22
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2011-07-10
|
转账
|
0
|
00000000000000000
|
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|
对公收费明细入帐
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5.00
|
0.00
|
310,815.22
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2011-07-22
|
转账
|
0
|
00000000000000000
|
2201002009200004626
|
阳光财产保险股份有限公司海南省分公司
|
付报销单
|
0.00
|
15,000.00
|
325,815.22
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2011-07-22
|
转账
|
0
|
00000000000000000
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267502571912
|
生命人寿保险股份有限公司海南分公司
|
跨行
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0.00
|
15,000.00
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340,815.22
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2011-07-26
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转账
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0
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00000000000000000
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2201059709200042779
|
鼎和财产保险股份有限公司海南分公司
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会费及科研基金费
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0.00
|
15,000.00
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355,815.22
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2011-07-29
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转账
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0
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00000000000000000
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0012100630767
|
中国平安人寿保险股份有限公司
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跨行
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0.00
|
20,000.00
|
375,815.22
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2011-07-29
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转账
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0
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00000000000000000
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083921120100304005893
|
中国光大银行股份有限公司海口分行
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会员费
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0.00
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20,000.00
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395,815.22
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